Treasury munkatárs - Volta Energy Solutions Hungary Kft. - Környe

Feladatok:

1. Cash management és cash flow tervezésNapi cash flow kezelés: Napi cash flow riportok elkészítése és nyomon követése az optimális likviditás fenntartása érdekében.

Cash flow előrejelzés (közvetlen/közvetett módszer): Közvetlen és közvetett cash flow előrejelzések elkészítése, valamint a rövid és hosszú távú likviditási igényekhez kapcsolódó be- és kifizetések tervezése.

Bankszámlák és egyenlegek egyeztetése: A napi pénzbeáramlások és -kiáramlások nyomon követése, valamint a bankszámlaegyenlegek napi ellenőrzése és egyeztetése.

2. Treasury műveletek, finanszírozás és banki ügyintézésHitel- és kölcsönkezelés: A hitel-refinanszírozáshoz, hitelkeretek megújításához és kölcsönök meghosszabbításához szükséges dokumentáció előkészítése.

Banki ügyintézés és megfelelőség: Banki megkeresések kezelése, KYC (Know Your Customer, ügyfél-átvilágítási) követelmények teljesítése, valamint a banki partnerek audit- és működési kérdéseinek kezelése.

Bankgaranciák és akkreditívek (Letter of Credit) kibocsátásának és kezelésének koordinálása.

Faktoring műveletek: Forgótőke-finanszírozási megoldások végrehajtása és elszámolása, beleértve a követelés faktoringot és a kapcsolódó visszafizetéseket.

Devizaügyletek (FX): Devizatranzakciók végrehajtása és a devizakitettség nyomon követése az árfolyamkockázatok mérséklése érdekében.

Banki kapcsolatok és kapcsolatépítés: Erős stratégiai kapcsolatok kiépítése és fenntartása pénzügyi intézményekkel és vállalati banki partnerekkel.

3. Pénzügyi zárás és riportálásHavi treasury zárás: A havi treasury záráshoz kapcsolódó pénzügyi kimutatások és riportok elkészítése, beleértve a pénzeszköz-egyenlegek összesítését, a hitelek és kölcsönök aktuális állományát, a pénzügyi garanciákat és a fedezetek helyzetét.

Negyedéves treasury zárás: Átfogó negyedéves treasury és pénzügyi teljesítményriportok összeállítása a felsővezetés számára.

Vezetői monitoring riportok: Vezetői szintű treasury monitoring riportok és dashboardok elkészítése a likviditási KPI-ok és kockázati mutatók nyomon követésére.

4. Vevőkövetelések és forgótőke kezeléseVevőkövetelések (AR) kezelése: A vevőkövetelések és a lejárt számlák nyomon követése, ellenőrzése, valamint együttműködés és egyeztetés a belső és külső érintettekkel a késedelmes követelések mielőbbi behajtása érdekében.

Forgótőke optimalizálása: Együttműködés a kapcsolódó szervezeti egységekkel a nyersanyag-beszerzések fizetési feltételeinek és azok likviditásra gyakorolt hatásának kezelésében.

CAPEX beruházások kifizetése: A beruházási kiadásokhoz (CAPEX) kapcsolódó kifizetések egyeztetése és koordinálása az érintett szervezeti egységekkel.

5. Befektetői kapcsolatok (IR)Befektetői kapcsolatok támogatása: A befektetői kapcsolatokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása pontos pénzügyi adatok, likviditási mutatók és treasury információk biztosításával.

Elvárások:

Felsőfokú szakirányú végzettség pénzügyi/számviteli/gazdálkodási területen

Minimum 2-5 év vállalati treasury, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett szakmai tapasztalat.

Erős Excel tudás

Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség magyar és angol nyelven elengedhetetlen

Határidőre történő munkavégzés

Problémamegoldó hozzáállás

Tanulásra és a fejlődésre való nyitottság

Amit kínálunk:

Versenyképes fizetést, cafeteriát

Bejárás támogatást

21.századi, nemzetközi környezetet

Növekvő cég állandó lehetőségeit és kihívásait